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Índice de preços ao consumidor (IPC)

O Índice de Preços ao Consumidor é uma medida de inflação do consumidor. Estes dados são lançados em diversos países. Nos Estados Unidos, o mais importante dos dois dados do Índice de Preços no Consumidor é o Índice de Preços ao Consumidor, excluindo o custo de alimentos e energia. O motivo para a exclusão dos custos de alimentos e energia a partir do cálculo tem a ver com a intensa volatilidade desses itens, o que distorce a medição. Estes dados são divulgados pelo Bureau of Labor Statistics nos Estados Unidos, em Statistics Canada in Canada e no Office of National Statistics no Reino Unido.

No Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, o Índice de Preços ao Consumidor do Core também é medido. Este indicador mede a mudança no preço de uma cesta fixa de bens e serviços comprados pelos consumidores.

Os preços no consumidor tendem a representar a maioria da inflação geral. A inflação é um indicador econômico altamente monitorado porque o aumento dos preços geralmente leva o banco central a aumentar as taxas de juros para tornar mais caro o dinheiro próprio.

Hora de lançamento.

O relatório do Índice de Preços ao Consumidor Consumidor geralmente vem nos EUA no 15º dia do novo mês. A hora da liberação é 9h30 da hora dos EUA. Os dados são divulgados na página web do US Census Bureau e também em feeds de notícias independentes da Bloomberg e Thomas Reuters.

Interpretando os Dados.

O IPC básico é uma medida sólida da inflação do consumidor em um país. Resultados da inflação quando há mais dinheiro perseguindo menos bens. Para manter a inflação controlada, o banco central elevaria as taxas de juros. No entanto, isso também torna mais valioso os títulos próprios e também faz com que os depósitos no mercado monetário tenham mais interesse. Como tal, os investidores costumam se mudar para investir nesses veículos e fazer isso; eles precisam comprar a moeda local para fazer isso. Tudo isso tende a criar uma demanda pela moeda local, levando a um aumento de seu valor.

Se o IPC principal fosse menor do que o esperado, o inverso seria o caso. Seria menos desejável manter a moeda local, e a demanda reduzida levaria a uma queda no valor da moeda.

O Core CPI é, portanto, um lançamento de notícias de alto impacto nos EUA, Reino Unido, Canadá e Austrália.

Conclusão.

O Índice de Preços ao Consumidor é na verdade uma média ponderada da variação dos preços de mais de 200 categorias de bens de consumo. No entanto, o mais importante desses grupos são: alimentos e bebidas, habitação, roupas e vestuário, transporte, saúde, recreação, educação e comunicações.

Negociação.

Para Parceiros.

Sobre companhia.

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Índice de Preços ao Consumidor.

Definição.

Um índice que mede a mudança de preço de uma cesta representativa de bens e serviços, como alimentos, energia, habitação, vestuário, transporte, cuidados médicos, entretenimento e educação. Também é conhecido como índice de custo-de-vida.

Importância.

O IPC mede a inflação (um aumento sustentado dos preços em uma economia) como experimentado pelos consumidores nas despesas de vida do dia-a-dia.

O aumento do IPC é o que a maioria das pessoas pensa como a "taxa de inflação". Ele é usado pelos varejistas na previsão de aumentos de preços futuros, pelos empregadores no cálculo dos salários e pelo governo na determinação do aumento do custo de vida da Previdência Social.

Sinais de inflação significa que o banco central deve aumentar as taxas de juros. O indicador de inflação mais utilizado é o IPC. Se o CPI está aumentando, então dá um banco central, como o [[Fed]], os dados de suporte necessários para aumentar as taxas. Taxas de juros mais elevadas são otimistas para a moeda do país.

Fundo.

O CPI é uma medida da mudança ao longo do tempo nos preços pagos pelos consumidores por uma cesta de produtos e serviços.

Esses bens e serviços incluem alimentos, roupas, abrigo, jornais e CDs. Os itens em que o consumidor médio gasta uma grande quantidade de dinheiro, como alimentos, recebem mais peso ou importância, no cálculo do índice do que itens como pasta de dentes e ingressos de filmes, nos quais o consumidor médio gasta comparativamente menos.

O IPC não inclui itens de investimento, como ações, títulos, imóveis e seguros de vida. Esses itens referem-se a poupança e não às despesas de consumo do dia-a-dia.

Todos os meses, os coletores de dados do "Bureau of Labor Statistics (BLS)", chamados assistentes econômicos, visitam ou ligam milhares de lojas de varejo, estabelecimentos de serviços, unidades de aluguel e escritórios de médicos, em todo os Estados Unidos, para obter informações de preços sobre milhares de itens usados ​​para rastrear e medir a mudança de preço no CPI. Esses assistentes econômicos registram os preços de cerca de 80.000 itens por mês. Estes 80.000 preços representam uma amostra cientificamente selecionada dos preços pagos pelos consumidores pelos bens e serviços adquiridos.

Durante cada chamada ou visita, o assistente econômico coleta dados de preços sobre um bem ou serviço específico que foi definido com precisão durante uma visita anterior. Se o item selecionado estiver disponível, o assistente econômico registra seu preço. Se o item selecionado não estiver mais disponível, ou se houve mudanças na qualidade ou quantidade (por exemplo, os ovos vendidos em pacotes de 8 quando anteriormente foram vendidos pela dúzia) do bem ou serviço desde os preços da última vez foi coletado, o assistente econômico seleciona um novo item ou registra a mudança de qualidade no item atual.

As informações gravadas são enviadas ao escritório nacional da BLS, onde os especialistas em commodities, que têm conhecimento detalhado sobre os produtos ou serviços específicos, revisam os dados. Esses especialistas verificam os dados para obter precisão e consistência e fazer as correções ou ajustes necessários. Estes podem variar de um ajuste para uma alteração no tamanho ou quantidade de um item empacotado para ajustes mais complexos com base na análise estatística do valor dos recursos ou da qualidade de um item. Assim, os especialistas em commodities se esforçam para evitar mudanças na qualidade dos itens que afetem a medida da variação de preços do IPC.

Bureau of Labor Statistics, Departamento de Trabalho.

Disponibilidade.

É liberado às 8:30 da manhã da manhã na segunda ou terceira semana após o mês coberto. Sempre lançado após o índice de preços ao produtor.

Nenhuma revisão mensal.

O Índice de Preços ao Consumidor, ou CPI, como é mais comumente conhecido, às vezes é referido como o "Índice de Preços de Varejo" e é muitas vezes considerado a medida de inflação mais utilizada e mais precisa e também é considerado um indicador da eficácia das políticas governamentais atuais. Essencialmente, o CPI é uma "cesta" de vários bens e serviços de consumo que foram comprados pelos assalariados de certas áreas urbanas e que foram monitorados de mês para mês.

O IPC é um índice de preços de quantidade fixa e também uma forma de índice de custo de vida e é considerada uma das ferramentas mais úteis nos círculos financeiros, pois pode fornecer pistas sobre os movimentos da inflação.

Quando a inflação aumenta, nosso poder de compra cai posteriormente em declínio, o que significa que cada dólar obtido é capaz de comprar uma porcentagem menor de um bem ou serviço. Embora seja típico que a reserva federal enfrente a inflação crescente ao aumentar as taxas de juros de curto prazo, isso é muitas vezes desaprovado pelos investidores porque o custo do empréstimo aumenta.

Deve ser dada uma atenção especial à "taxa básica", uma vez que esta taxa exclui os preços voláteis de energia e de alimentos para dar uma medida mais rigorosa dos preços gerais. Idealmente, para os mercados financeiros, você geralmente procuraria que o IPC subisse a uma taxa anual de apenas 1-2%, pois qualquer montante sobre isso indicaria uma advertência sobre níveis crescentes de inflação.

O IPC pode ser grandemente influenciado em qualquer mês por um movimento de preços voláteis de alimentos e energia. Portanto, é importante olhar para a CPI, excluindo alimentos e energia, comumente chamada de "taxa básica" de inflação. Dentro da taxa do núcleo, alguns dos componentes mais voláteis e observados de perto são vestuário, tabaco, aeronaves e carros novos. Além de rastrear as mudanças no mês / mês no IPC básico, a maioria dos economistas considera a alteração ano a ano no IPC básico como a melhor medida da taxa de inflação subjacente.

Bureau of Labor Statistics - Site oficial.

Termos relacionados.

Também referido como Índice de Sentimento do Consumidor (ICS), é um relatório criado pela Universidade de São Paulo.

O índice de preços ao produtor, ou PPI, é um relatório mensal divulgado pelo Bureau of Labor and Statistics.

O relatório de pedidos de fábrica, produzido pelo Departamento de Censo dos EUA, consiste em ambos os relatórios de bens duráveis.

Uma pesquisa de 5.000 consumidores perguntando como eles se sentem sobre a economia atual e seus gastos.

O Índice de Custo de Empregamento (ECI) é geralmente considerado como uma das medidas mais abrangentes de.

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Como o CPI afeta o dólar contra outras moedas.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) é uma ampla medida de inflação dentro de uma economia em relação ao custo de bens e serviços. Esse valor pode ter um impacto significativo no valor de uma moeda em relação às moedas de outras nações.

O CPI calcula a média ponderada dos preços de uma cesta de bens e serviços de consumo, incluindo custos de transporte, alimentação e energia. Os economistas usam este índice CPI para avaliar as mudanças de preços no custo de vida dos indivíduos.

Quando a inflação é muito baixa, um banco central como o Federal Reserve pode reduzir as taxas de juros para estimular a atividade econômica. Quando a inflação é muito alta, as taxas de juros podem ser aumentadas para estabilizar os preços. Ao aumentar as taxas de juros, um consumidor pode ser mais propenso a economizar dinheiro, em vez de gastá-lo, devido ao retorno que podem gerar, mantendo-o em um banco.

Nos mercados cambiais (forex), a medida mensal do IPC é um dos indicadores mais importantes monitorados pelos comerciantes. No caso do dólar dos EUA, o lançamento e as revisões do índice CPI pelo Bureau of Labor Statistics podem produzir variações no valor do dólar em relação a outras moedas ao redor do mundo. (Veja também: como a inflação afeta a taxa de câmbio entre duas nações?)

Este artigo explica como os dados do CPI afetam a relação entre o dólar e seus emparelhamentos com outras moedas no mercado cambial.

Por que o CPI é importante para comerciantes de moeda.

Os mercados geralmente se referem ao indicador do IPC como "inflação geral". Esse índice de IPC é crítico nos mercados de moeda, porque a inflação afeta drasticamente as decisões tomadas pelos bancos centrais em relação à política monetária. (Veja também: O que são bancos centrais?)

Dado que os bancos centrais geralmente têm o mandato de controlar a inflação em um nível adequado (a Reserva Federal e o Banco do Japão atingiram uma taxa de inflação de 2.0% ao ano), os formuladores de políticas elevam ou diminuem as taxas de juros como um mecanismo para atingir esse objetivo níveis. Eles também podem apresentar outras prescrições de políticas, tais como acordos de compra de títulos ou a expansão da oferta monetária.

Se os níveis de inflação se afastarem dos níveis alvo, é um possível indicador de que bancos centrais como o Federal Reserve podem alterar as taxas de juros. Se a inflação sobe acima desse alvo de 2,0%, o Fed pode aumentar as taxas de juros para arrefecer os gastos. Isso fortalecerá o dólar em relação a outras moedas, uma vez que uma taxa de juros mais alta torna o dólar mais desejável. (Veja também: o que os termos dólar fraco e dólar forte significam?)

É também um indicador avançado sobre o desempenho de uma economia. A inflação deve crescer acentuadamente, como ocorre em países como o Brasil e a Venezuela nos últimos anos, os consumidores ficarão menos inclinados a economizar dinheiro à medida que seu poder de compra se acumula. (Veja também: O Impacto das Taxas de Câmbio Bolívar da Venezuela).

Enquanto isso, quando um banco central aumenta as taxas de juros para combater a inflação, os empréstimos, seja por parte de indivíduos para comprar bens e serviços ou por empresas para fins de expansão, normalmente serão contratados. Isso pode afetar o produto interno bruto de uma nação.

Como os dados do IPC afetam o dólar no mercado Forex.

O Federal Reserve tem um duplo mandato que afeta suas ações em política monetária. O banco central quer levar a economia ao pleno emprego e quer garantir uma taxa de inflação saudável à medida que a economia se expande. Sob a presidente da Reserva Federal, Janet Yellen, o banco central fixou uma meta de 2,0% para a inflação.

Como resultado, os comerciantes de divisas vêem os índices de desemprego e inflação como números que ditarão a decisão futura do banco central de cortar, aumentar ou manter os níveis atuais de taxas de juros. Dado o impacto de uma taxa de juros sobre a força ou fraqueza de uma moeda, os comerciantes podem antecipar o impacto das ações do banco central e o impacto no desempenho do dólar em pares de moedas.

Os comerciantes de Forex consideram que os índices CPI e Core CPI são dois dos indicadores mais fundamentais para o desempenho de uma economia. Entre os dois, no entanto, o índice Core CPI proporciona uma aparência melhor sob o capô, excluindo custos nos setores de energia e alimentos, que tendem a apresentar maior volatilidade de preços ao longo do tempo.

Nos Estados Unidos, o Departamento do Trabalho divulga o índice CPI e Core CPI, que não inclui custos de energia ou alimentos na medida. Caso esse número vença as expectativas do mercado, o dólar normalmente vê um impulso contra outras moedas. No entanto, se essas leituras não atinjam as expectativas de consenso, a moeda irá diminuir em relação a outros emparelhamentos.

No entanto, o impacto não se limita ao relatório mensal. Como todos os dados do governo, a figura do CPI está sujeita a revisões de economistas. Essas mudanças podem gerar volatilidade significativa no valor de uma moeda no mercado global.

The Bottom Line.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) é um indicador crítico das pressões de preços em uma economia e fornece um indicador da inflação. Os comerciantes de Forex monitoram o CPI, pois podem levar a mudanças na política monetária pelo banco central que fortalecerá ou enfraquecerá a moeda contra os rivais nos mercados. A força ou a fraqueza de uma moeda também podem ter um impacto significativo no desempenho dos negócios de empresas com presença em muitos mercados globais. (Para saber mais, leia como um forte dólar afeta a economia.)

Como o indicador econômico do CPI afeta o comércio Forex.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) tem uma grande influência na negociação forex. Como um indicador econômico importante, o IPC afeta não apenas o forex, mas também as taxas de juros e os preços das ações e das obrigações. O CPI também é usado para fazer ajustes nos mecanismos de fluxo de caixa, como pensões, seguro de saúde e renda. Como resultado, a maioria dos comerciantes e investidores descobrirá que o IPC afeta suas estratégias de alguma forma ou de outra. O CPI compara o custo de uma cesta específica de bens e serviços com o custo da mesma cesta durante um período anterior.

Indicador Econômico: Como a CPI Influencia o Comércio Forex?

O IPC é uma referência importante para a inflação em qualquer economia. Os comerciantes devem ter os olhos fixos no CPI. Uma vez que os investidores começam a sentir o calor da inflação, eles são obrigados a mudar suas estratégias de investimento e procurar alternativas para investir seu capital. Um investidor que recebe cerca de 20% de seus dividendos em um investimento é perder o valor do investimento quando o ajuste inflacionário na moeda é de 20% ou mais.

Os governos também observam de perto o CPI. Existem várias medidas que um Banco Central ou o Federal Reserve podem tomar para garantir que o IPC permaneça em níveis aceitáveis. O CPI também é usado para ajustar os desembolsos de pagamento aos beneficiários da Segurança Social, aposentados no serviço militar e federal. O CPI também é uma diretriz para ajustar a estrutura do imposto de renda para evitar aumentos induzidos pela inflação nos impostos. Todas essas ações têm um impacto muito direto no mercado cambial.

Na China, por exemplo, devido ao boom econômico nos últimos anos, as pessoas estão ganhando mais dinheiro do que antes. Como resultado, o poder de compra aumentou, e os preços foram aumentados para contrariar a diferença. Esse ciclo de aumento da capacidade salarial e de compra é obrigado a enviar inflação através do telhado. Um relatório do IPC pode destacar essa tendência e encorajar o governo a tomar medidas corretivas.

O IPC também pode às vezes ser afetado por uma subida no preço de uma mercadoria específica. Por exemplo, um aumento nos preços do petróleo pode afetar o transporte, a alimentação, as utilidades e as vendas no varejo e, como resultado, estica os orçamentos da classe trabalhadora. Neste caso, um aumento importante no preço de uma commodity pode desencadear um efeito de dominó, o que afetaria as estratégias de investidores e comerciantes no mercado cambial.