CNBC's & quot; Options Action & quot;
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Descrição.
A "Opção de Opções" da CNBC, hospedada pela Melissa Lee da CNBC, é uma discussão semanal de mesa redonda semanal de meia-hora com comerciantes de opções proeminentes que explicam as vantagens do trading de opções e demonstram a estratégia usando as novidades da semana.
Avaliações de Clientes.
Um show animado na veia do Fast Money que entra em opções.
Gostei deste show de novatos; Boa mistura de negociações de conversas rápidas, bromas espirituosas e troca de dinheiro. Eles não têm medo de diminuí-lo para as novas opções, ao mesmo tempo em que se tornam mais complexas (você pode dizer Iron Condor). Diversão assistindo para toda a família e um host robusto para arrancar.
Excelente show.
Este é um ótimo show, adoraria ver o ar com tanta frequência quanto dinheiro rápido. As estratégias e discussões são excelentes. Eles não são idiotas demais, o que é muito apreciado e realmente prejudicaria o show se o fizessem, imho. Seria ainda melhor se os comerciantes dariam mais alguns detalhes sobre os seus negócios, ao decidir sobre o volume, o tamanho da transação e a porcentagem de capital para arriscar, e por quê. Além disso, seria bom se o podcast tenha sido postado no mesmo dia em que o show foi exibido no cnbc - O Fast Money melhorou em seu podcast publicando turn time a TON.
opções ação 5/8/09.
Este é o show de 1/5/09. Onde está o show de 5/8/09?
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Como comercializar o estoque da Apple Inc. (AAPL) perto dos níveis máximos de todos os tempos.
Eu amo a Apple, mas eu quero ações curtas da AAPL (com segurança) nesses níveis.
Por Nicolas Chahine, Contribuidor do InvestorPlace.
A Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), como muitos outros estoques de mega-cap, está dentro de cerca de 1% de sua marca de alta altitude. O PowerShares QQQ Trust, Série 1 (ETF) (NASDAQ: QQQ) está dentro de 1% do seu máximo histórico, também, então é normal sentir um pouco nervoso sobre perseguir preços mais elevados a partir daqui. Mas, com base em seus fundamentos, as avaliações ainda fazem sentido para a tecnologia mega como AAPL e Facebook Inc (NASDAQ: FB).
Fundamentalmente, o estoque de maçã ainda tem muito impulso deixado pelo iPhone que Steve Jobs criou. Continuo a ser uma crítica franca de Tim Cook, que penso que acabará por quebrar a empresa. Mas esse perigo está a alguns anos de distância.
O estoque da AAPL tem sido desvalorizado desde a sua base de fãs e saúde financeira. O estoque FB é alimentado por uma excelente gestão e mais de um bilhão de usuários nas tendências mais populares. Para o longo prazo, simplesmente não consigo conceitos curtos como estes.
Mas não curto é totalmente diferente do que perseguir o potencial positivo.
Embora eu ainda goste da história da Apple para o longo prazo, eu quero tomar uma posição de baixa posição no estoque da AAPL para o curto prazo. Este não é "t & ldquo; dissing & rdquo; as perspectivas da empresa. É só respeitar os níveis de preços.
O comércio de hoje, de fato, é uma aposta pura contra a ação do preço e não os fundamentos. Então, antes de enviar a minha prisão, leia o meu recente comentário sobre a longa AAPL gratuitamente. O comércio produziu lucros livres e substanciais.
Hoje, eu irei usar opções para configurar um comércio de pares.
Como negociar ações da AAPL aqui.
Aposta: Compre o AAPL Apr $ 135 colocado por US $ 1,4 por contrato. Este é um comércio de baixa em que o risco máximo é o custo de entrada. O estoque de maçã mais rápido cai em direção à minha colocação mais rápido ganham meus lucros. Para uma abordagem mais conservadora, posso transformar isso em uma propagação de débito em vez disso.
Para reduzir minha despesa de bolso, eu alavancarei os fundamentos da AAPL & rsquo; s. Vou vender um risco de queda mais longo com os níveis que eu sei que o estoque da Apple ganhou e visita. O objetivo é gerar renda potencial fora do ar para financiar minha aposta de baixa.
O banco: venda a AAPL novembro $ 110 por US $ 2 por contrato. Dado o acumulado de 20% do preço atual, esse comércio tem uma chance teórica de sucesso de 90%. Para uma abordagem mais conservadora, posso transformar isso em um spread de crédito em vez disso.
Tomar ambos os negócios significa que eu estou sendo pago para estoque curto da AAPL. Eu beneficiarei mesmo se a Apple não for em nenhum lugar. Eu irei 60 centavos por contrato se as duas opções expirarem sem valor. Então, enquanto o preço permanecer acima da minha venda vendida, qualquer prémio que eu recupere de vender meu comércio de baixa é lucro puro.
Eu não sou obrigado a manter minhas negociações de opções abertas durante a expiração.
A venda de peças nuas é perigosa, então apenas faça isso se você estiver disposto a possuir ações da AAPL a esse preço. E nunca arrisque mais do que você pode perder.
Nicolas Chahine é o diretor-gerente da SellSpreads. A partir desta escrita, ele não ocupou um cargo em nenhum dos títulos acima mencionados. Você pode acompanhá-lo no Twitter em racernic e estoque em racernic.
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Artigo impresso de InvestorPlace Media, investorplace / 2017/03 / how-to-trade-apple-inc-aapl-stock-near-all-time-highs /.
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Opções de ação.
Dan Nathan vê atividades de atividades incomuns no Twitter.
Dan Nathan falou na CNBC & # 39; s & quot; Options Action & quot; sobre atividades de alta opção no Twitter Inc (NYSE: TWTR). Ele disse que o volume de opções no nome era três vezes o volume de opções diárias médias e as chamadas em número superior a 4 para 1. Houve muita atividade em dezembro e em.
Mike Khouw vê atividade de opções incomuns na ETF de mercados emergentes.
Na "ação de opções" da CNBC, Mike Khouw disse que viu um grande comércio no iShares MSCI Emerging Markets Indx (ETF) (NYSE: EEM) na quinta-feira. Alguém vendeu 64.500 contratos da greve de 39 de junho e vendeu 64.500 contratos do spread de chamadas de junho de 46/48. O comerciante está disposto a possuir um.
Dan Nathan vê atividades de opções incomuns no ETF Semiconductor.
Na CNBC & action; ação & quot ;, Dan Nathan falou sobre uma atividade de opções de baixa intensa em vetores da VanEck Semiconductor ETF (NYSE: SMH). Coloque o volume de opções quarta-feira 7 vezes o volume diário de opções de colocação diária. Quando o ETF estava negociando em $ 97, Nathan notou que um vendedor fechava.
Mike Khouw vê atividade de opções incomuns na Disney.
Na "ação de opções" da CNBC, Mike Khouw disse que a Walt Disney Co (NYSE: DIS) negociou mais de 105 mil contratos de chamadas na segunda-feira, que é quatro vezes o volume médio de opções de chamadas diárias. Os mais ativos foram as chamadas de 110 de janeiro e as chamadas de 115 de março. Cerca de 4.300 contratos de janeiro.
Dan Nathan vê atividade de opções incomuns em Advanced Micro Devices.
Na CNBC & s & quot; Options Action & quot ;, Dan Nathan falou sobre atividades de opções excepcionalmente altas em Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ: AMD). Veja também: Analista: Mineração de Bitcoin significará menos para semis Em 2018, AMD está mais exposto do que Nvidia Um comércio relativamente grande chamou sua atenção.
Mike Khouw vê atividade de opções incomuns na ETF da China.
Mike Khouw falou sobre o "Opções de Ação" da CNBC & quot; Sobre as atividades de opções de baixa e invulnerável em iShares FTSE / Xinhua China 25 Index (ETF) (NYSE: FXI). Ele disse que colocar as opções superou em número as chamadas duas a uma terça-feira e isso foi em grande parte resultado de um grande spread que foi comprado.
Dan Nathan vê a atividade de opções incomuns no ETF da Banca Regional.
Dan Nathan falou na CNBC & # 39; s & quot; Options Action & quot; sobre atividades de opções excepcionalmente altas em SPDR KBW Regional Banking (ETF) (NYSE: KRE). Quando o estoque estava negociado em US $ 56,11, pouco depois da abertura na segunda-feira, havia um comprador de 14 mil contratos das chamadas de dezembro de US $ 0,70. O.
Mike Khouw & # 039; s Tesla Trade.
Mike Khouw falou sobre o "Opções de Ação" da CNBC & quot; sobre alto volume de opções em Tesla Inc (NASDAQ: TSLA). Ele disse que foi uma das 10 opções de ações mais ativas mais importantes na terça-feira. Ele notou que os comerciantes de opções estavam comprando as chamadas de novembro de 320. Mais de 13.500 contratos foram negociados.
Mike Khouw vê atividade de opções incomuns no Walmart.
Na "ação de opções" da CNBC, Mike Khouw falou sobre a atividade de opções acima da média na Wal-Mart Stores Inc (NYSE: WMT) antes dos ganhos. A empresa vai reportar ganhos na quinta-feira e o mercado de opções está implicando uma mudança de 3,5% em qualquer direção. Khouw notou a baixa.
Dan Nathan vê atividades de opções incomuns em General Electric.
Na CNBC & action; ação & quot ;, Dan Nathan falou sobre atividades de opções excepcionalmente altas na General Electric Company (NYSE: GE). Ele disse que o volume total de opções era 2,5 vezes o volume médio diário. Veja também: John Flannery dá a história interna do corte de dividendos da GE e mais lá.
Usando opções para negociar lucros da AAPL.
Postado em 23 de julho.
Negociar estoque em torno dos tempos de liberação de ganhos é uma operação notoriamente difícil porque exige uma previsão precisa da direção do movimento de preços. Predições erradas podem expor o comerciante a perda substancial se ocorrerem grandes movimentos inesperados contra sua posição.
Devido ao risco associado a esses eventos, muitos comerciantes usam opções para definir seus riscos e proteger seu capital comercial. O objetivo da minha missiva hoje é apresentar várias abordagens para usar opções para capturar lucros durante o ciclo de ganhos e para ajudar a apresentar a lógica e chamar a atenção para uma grande chance potencial de usar esses veículos nesta situação específica.
É essencial reconhecer que, à medida que os anúncios de lucros se aproximam, existe um padrão consistente e previsível de aumento da volatilidade implícita das opções. Essa volatilidade implícita em jugo colapsa de forma confiável em relação às médias históricas após a liberação de ganhos e a mudança de preço resultante.
Um exemplo real desse fenômeno pode ser visto na cadeia de opções da AAPL, que informará os ganhos amanhã à tarde. As cotações de opções atuais são exibidas na tabela abaixo:
AAPL Option Trade.
Observe a volatilidade implícita rotulada como MIV na tabela acima para a chamada de ataque 605. A volatilidade da série frontal, o contrato semanal, é de 59,6%, enquanto que essa mesma opção na série mensal de setembro traz uma volatilidade de 28,3%.
Esta é uma grande diferença e tem um grande impacto no preço das opções. Se o semanário tivesse a mesma volatilidade implícita que a opção de setembro, seria um preço de cerca de US $ 7,70 em vez do preço atual de US $ 16,50!
O valor da volatilidade implícita nas opções do mês da frente ou das opções da semana da frente permite o cálculo do movimento previsto do subjacente, mas é silencioso na direção do movimento. Uma variedade de fórmulas para calcular a magnitude deste movimento estão disponíveis, mas o mais simples é talvez a média do preço da série dianteira estrangular e estrangular.
No caso da AAPL, o straddle tem um preço de $ 33.80 e o primeiro estrangulamento fora do dinheiro custa US $ 28.95. Então, o preço da opção está prevendo um movimento de cerca de US $ 31,50. Esta análise não dá qualquer informação sobre a probabilidade da direção do movimento.
Há um grande número de negociações potenciais que poderiam ser inseridas para lucrar com a reação de preços aos ganhos. Os únicos negócios ruins são aqueles que serão impactados negativamente pelo colapso previsível na volatilidade implícita.
Um exemplo de um mercado pobre antes dos ganhos seria simplesmente comprar longos ou longos chamados. Esta construção comercial enfrentará um forte vento em termos de preços, uma vez que a volatilidade implícita retorna ao seu alcance normal após a liberação dos ganhos.
Vejamos exemplos simples de um comércio otimista, um comércio de baixa e um comércio que reflete uma abordagem diferente. A lógica central na construção desses negócios é que eles devem ser minimamente impactados pelas diminuições da volatilidade implícita (no choicepeak, a vega deve ser pequena) e, ainda melhor, são impactadas positivamente pelas diminuições da volatilidade implícita (tradições vega negativas).
O comércio otimista é um spread de débito de chamada e o P & amp; L é representado abaixo: Clique para ENCARREGAR.
Estratégia Bullish AAPL Option.
Este comércio tem o risco máximo definido de custo para estabelecer o comércio, uma pequena exposição negativa à diminuição da volatilidade implícita e atinge a máxima rentabilidade no vencimento quando AAPL é de US $ 615 ou superior.
O comércio de baixa é uma propagação de débito e a P & amp; L é mostrada abaixo: Clique para ENCARREGAR.
Estratégia Bearish AAPL Option.
Suas características funcionais são semelhantes ao débito da chamada e atinge a máxima rentabilidade no vencimento quando a AAPL é de US $ 595 ou inferior.
E, finalmente, a abordagem diferente, um comércio chamado Iron Condor, com uma ampla gama de rentabilidade. The Iron Condor Spread reflete a expectativa de que a AAPL não mova mais de 1,5 vezes (1,5x) o movimento previsto: clique para ENCARREGAR.
Apple & # 8211; AAPL Option Iron Condor Spread.
Este comércio tem significativamente menos lucro potencial do que os negócios direcionais, mas não requer um prognóstico preciso da direção do preço relacionado à versão de resultados. É rentável enquanto a AAPL fecha entre US $ 551 e US $ 651 no vencimento. Este é um exemplo de um comércio de "vega negativa" que beneficia do colapso da volatilidade implícita.
Estes são apenas três exemplos de uma multiplicidade de negociações potenciais para capturar lucros em torno do ciclo de ganhos da AAPL. Essas mesmas construções e regras de comércio se aplicam a qualquer subjacente à frente de uma grande divulgação de resultados, liberação de dados econômicos ou anúncio da FDA em que um ou um pequeno grupo de ativos subjacentes são significativamente impactados.
Dentro de cada um desses grupos, existem várias construções específicas de potencial de combinações de preços de exercício que podem ser otimizadas para refletir uma ampla gama de hipóteses de preços.
Na coluna da próxima semana, retornaremos a este intrigante tópico de opções de negociação em torno dos ganhos e veremos como nossos negócios de exemplo foram realizados. Até então, Happy Trading!
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